皖维高新：2007年年报摘要
发布时间：2008-03-18 08:52:18
1、报告期内主要经营成果分析：
2007年度，公司累计实现主营业务收入181,841.76万元，比上年同期增加38,477.77万元，增长幅度为26.84%。累计实现营业利润 8,780.36万元，同比增长29.62%；累计实现归属于母公司净利润8,064.19万元，同比增长84.47%。
单位：元
项目 2007年度 2006年度 增减额 增减比例
营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 384,777,738.52 26.84%
营业利润 87,803,598.59 67,739,823.21 20,063,775.38 29.62%
归属于母公司股东的净利润 80,641,941.92 43,715,918.02 36,926,023.90 84.47%
（1）营业收入增长的原因分析：
报告期，主产品聚乙烯醇累计实现销售收入93,908.86万元，同比增加16,495.13万元，同比增长21.31%；主产品聚乙烯醇高强高模纤维累计实现营业收入25,695.67万元，同比增长16.67%；水泥、熟料产品报告期累计实现营业收入36,397.49万元，同比增长8.31%；聚酯切片报告期累计实现营业收入19,571.19万元。主产品营业收入增长的主要原因是部分产品产量增加和价格上升。
（2）营业利润增长的主要原因分析：
报告期，随着原材料价格及煤、电等能源价格的逐步上涨，报告期营业成本同比增加32,793.79万元，增长26.90%；公司实施“三项制度”改革，职工工资性收入增加以及按政策规定调增了职工养老保险、住房公积金等缴费基数，管理费用同比增加2,418.72万元，增长46.93%；但由于主营产品盈利能力增强，扣除上述因素后，仍增加营业利润2,006.38万元；
（3）归属母公司的净利润增长主要原因分析：
①报告期营业利润增长使归属于母公司净利润增长；
②报告期，营业外收入同比增长67.89%，主要系报告期收回的水泥资源综合利用退（免）增值税款1,806.85万元，同比增加847.70万元；
③报告期公司根据巢湖市地方税务局巢地税征管函[2007]7号《关于安徽皖维高新材料股份有限公司购置国产设备抵免企业所得税的批复》，抵免企业所得税1,556.75万元。
2、公司主营业务及其经营状况分析：
（1）主营业务分产品和分行业构成情况：
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 营业收入比 营业成本比 毛利率
上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%)
聚乙烯醇 939,088,572.89 739,573,253.82 21.25 21.31% 18.66% 1.76
PVA超短纤 256,956,707.26 219,033,096.44 14.76 16.67% 17.50% -0.60
水泥、熟料 363,974,920.44 332,070,927.60 8.77 8.31% 5.53% 2.40
聚酯切片 195,711,857.45 196,430,622.69 -0.37 1247.23% 1183.90% 4.95
分行业
化工行业 1,188,832,225.72 990,703,656.21 16.67 42.04% 45.49% -1.98
化纤行业 256,956,707.26 219,033,096.44 14.76 16.67% 17.50% -0.60
建材行业 363,974,920.44 332,070,927.60 8.77 8.31% 5.53% 2.40
（2）主营业务分地区情况表：
地区 营业收入 营业收入比上年增减
国内 1,486,030,348.05 33.19%
国外 332,387,285.87 4.56%
3、报告期公司费用同比发生重大变动分析：
项 目 2007年度 2006年度 变动金额 同比增减
销售费用 26,088,301.62 27,771,113.59 -1,682,811.97 -6.06%
管理费用 75,729,501.04 51,542,262.67 24,187,238.37 46.93%
财务费用 66,588,420.83 65,198,332.72 1,390,088.11 2.13%
所得税费用 25,308,861.67 24,415,284.97 893,576.70 3.66%
①报告期，管理费用同比增加2,418.72万元，增长46.93%，主要系由于报告期公司实施“三项制度”改革，职工工资性收入增加以及按政策规定调增了职工养老保险、住房公积金等缴费基数；
②报告期，净利润同比增长84.47%，所得税费用同比仅增加3.66%，主要系利润总额增加及经巢湖市地方税务局核准抵免的企业所得税。
4、公司技术创新、安全环保、节能减排情况
①公司自主创新情况
公司一直以来，始终坚持走自主创之路，促进企业可持续发展，以产业化为目标，不断将科技成果转化为系列化高新技术产品。公司1999年被安徽省发展改革委员会认定为高新技术企业，同时被安徽省科学技术委员授予“省级技术中心”称号，具有较强的技术开发和科研创新能力。公司自成立以来，相继完成了多项新产品、新技术的研究开发及改进工作，包括高强高模聚乙烯醇纤维生产技术、高性能、多品种的聚乙烯醇生产技术等，在国内同行业处于领先水平，并已实现产业化。同时公司建立了以科技创新推动产业发展、以产业发展支撑科技创新的自主创新平台，造就了一支团结协作、求真务实、勇于创新的技术团队，形成完整的产、学、研一体化格局，为公司持续发展奠定了坚实的基础。
②公司安全环保情况
报告期，公司高度重视安全生产和环境保护工作。首先以制度为抓手，先后制后定了《安全生产工作方针、工作目标》《安全生产应急预案》《安全环保考核办法》等一系列规章、制度，有效的防范和杜绝了安全环保事件的发生；其次，公司实行安全生产目标管理，层层签订《安全生产目标管理责任书》，提高各级领导和全体员工的安全意识。第三，以突出“排查隐患，综合治理”这条主线，围绕“查隐患、找死角、反违章、保安全”为主要内容，组织开展“春节、元旦、五.一、十一、冬季”专项安全检查，围绕“1.24，7.24”安全活动日，开展安全消防演练，提高全体员工的安全意识。2007年度，公司安全生产方面累计投入资金200多万元。
环境保护方面，公司定期召开环保高层例会，并成立由公司董事长为组长，各分管领导和各单位行政负责人参加的环保领导小组，形成上下三级联动的监控网络，按照“分点处理、循环利用、综合整治、达标排放”的原则开展环保工作。公司首先在思想认识上，突出全员环保意识的提高；在制定环保措施时，重点突出对环保遗漏点的排查；在环保设施、制度运行上，突出环保责任的考核，为公司全面、协调、可持续发展创造条件。2007年度，公司在确定大修方案时，按照节能减排工作的需要，增加环保整治的内容，对所有生产设施和生产区域以及生产工艺、操作规程、管理制度进行了全面的梳理排查，将可能产生环保问题的硬件缺陷或不合理布局进行了彻底的更新或改造，累计投资达600多万元。
③公司节能减排情况
作为全国实施节能减排行动的千家企业之一，公司始终坚持发展与节能减排同步，创新与消化吸收并举的方针，按照“减量化、再利用、资源化”的要求，切实转变经济发展方式，大力发展循环经济，完善生产过程中的循环链，加大余热余能、工业废水、固态废弃物的回收利用，实现资源优化配置、产品梯次开发、能源梯度利用，努力推动企业全面、协调与可持续发展。报告期，公司先后制定了《节能减排经济责任制考核细则》、《能源计量管理考核办法》《节能减排目标奖惩办法》等一系列管理制度，并加以层层落实，收到良好效果。2007年度，公司万元产值综合能耗、单位产品综合能耗均有明显下降。
对公司未来的发展展望
1、公司2008年度生产经营计划
2008年度，公司工作总体思路是：全面落实科学发展观，以生产经营为中心，突出安全、环保和节能减排，加强管理，优化结构，抓好投资项目建设，实现优质、高效、低耗，巩固和发展公司在同行业中领先水平，促进公司又好又快发展。力争全年实现营业收入21亿元，投资收益以外的经营性净利润1.2亿元的经营目标。
2、资金需求、使用计划及资金来源
公司下一步的发展计划将根据国家有关节能减排的要求，按照循环经济的发展思路，围绕PVA和高强高模PVA纤维两大主业，完善生产过程中的循环链，加大余热余能、工业废水和固体废弃物的回收利用，以产品梯次开发、能源梯度利用为目标，考虑实施环保深度治理项目（包括水环境治理、废气脱硫、烟尘除尘等）、安全综合整治项目、PVA及高强高模PVA纤维扩产等工程项目。资金来源上公司将首先充分利用现有银行信贷融资额度及各种融资工具，包括融资租赁、银行融资券等，以项目为依托，着力推进项目融资；同时通过强化自身规范运作，充分利用现有各项资源，加大资本市场融资力度，积极运用证券市场增发、配股、债券等多种融资工具，筹措充足资金，确保公司项目投入。
